国金量化多因子C (016858.jj)国金基金管理有限公司持有人户数4.15万 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0576元基金经理姚加红 、 马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.05% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化多因子A | ||||
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国金量化多因子C(016858) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.96元 | 11.14亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 12.02亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.09亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.09元 | 41.04亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.65亿 | 26.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.07元 | 21.12亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 18.97亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 6.26亿 | 3.40亿元 | -- |
