国金量化多因子C (016858.jj)国金基金管理有限公司持有人户数4.15万 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0576元基金经理姚加红 、 马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.05% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化多因子A | ||||
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国金量化多因子C(016858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2024-12-26 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2024-12-25 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2024-12-24 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2024-12-23 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2024-12-20 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2024-12-19 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2024-12-18 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-12-17 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-12-16 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2024-12-13 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2024-12-12 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2024-12-11 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2024-12-10 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2024-12-09 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2024-12-06 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-12-05 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2024-12-04 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2024-12-03 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2024-12-02 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2024-11-29 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2024-11-28 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2024-11-27 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2024-11-26 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2024-11-25 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2024-11-22 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-11-21 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2024-11-20 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2024-11-19 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2024-11-18 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2024-11-15 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2024-11-14 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2024-11-13 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2024-11-12 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2024-11-11 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2024-11-08 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2024-11-07 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-11-06 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2024-11-05 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-11-04 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2024-11-01 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2024-10-31 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-10-30 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2024-10-29 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-10-28 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2024-10-25 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2024-10-24 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2024-10-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-10-22 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2024-10-21 | 1.9406元 | 1.9406元 |
