国金量化多因子C (016858.jj)国金基金管理有限公司持有人户数4.15万 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0902元基金经理姚加红 、 马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.35% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化多因子A | ||||
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国金量化多因子C(016858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2024-11-07 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-11-06 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2024-11-05 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-11-04 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2024-11-01 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2024-10-31 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-10-30 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2024-10-29 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-10-28 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2024-10-25 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2024-10-24 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2024-10-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-10-22 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2024-10-21 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2024-10-18 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2024-10-17 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2024-10-16 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2024-10-15 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-10-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-10-11 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2024-10-10 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2024-10-09 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-10-08 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2024-09-30 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-09-27 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-09-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2024-09-25 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-09-24 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-09-23 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2024-09-20 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-09-19 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-09-18 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-09-13 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-09-12 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2024-09-11 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-09-10 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-09-09 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2024-09-06 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-09-05 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-09-04 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-09-03 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-09-02 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-08-30 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-08-29 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2024-08-28 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-08-27 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-08-26 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-08-23 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2024-08-22 | 1.6327元 | 1.6327元 |
