华安沣荣一年持有混合C (016862.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0001元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣荣一年持有混合A | ||||
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华安沣荣一年持有混合C(016862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786.29万 | 8.47% |
| (其中) 股票 | 786.29万 | 8.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,722.78万 | 72.40% |
| (其中) 债券 | 6,722.78万 | 72.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.04万 | 14.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 252.81万 | 2.72% |
| 5 | 其他资产 | 223.89万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 565.41万 | 6.09% |
| 金融业 | 99.19万 | 1.07% |
| 采矿业 | 42.58万 | 0.46% |
| 房地产业 | 24.35万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 22.42万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.49万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 12.86万 | 0.14% |
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