华安沣荣一年持有混合C (016862.jj)华安基金管理有限公司持有人户数611.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0166元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣荣一年持有混合A | ||||
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华安沣荣一年持有混合C(016862) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,072.44万 | 3,055.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4,711.50万 | 4,705.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,741.90万 | 8,808.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 8,693.45万 | 8,808.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,761.28万 | 8,808.84万元 | -- |
| 2023-06-20 | 1.00元 | 8,808.84万 | 8,808.84万元 | -- |
