华安沣荣一年持有混合C
(016862.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
4,711.50万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0001元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.01%
相关基金: 主从基金华安沣荣一年持有混合A
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华安沣荣一年持有混合C(016862) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安沣荣一年持有混合C.(016862) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安沣荣一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元4,711.50万4,705.85万元--
2024-03-31--8,741.90万8,808.84万元--
2023-12-310.99元8,693.45万8,808.84万元--
2023-09-30--8,761.28万8,808.84万元--
2023-06-201.00元8,808.84万8,808.84万元--

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