华安招裕一年持有混合A (016863.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0281元持有人户数1,273.00基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率41.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合C | ||||
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,739.41万 | 11.56% |
| (其中) 股票 | 6,739.41万 | 11.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.08亿 | 87.09% |
| (其中) 债券 | 5.08亿 | 87.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.97万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 664.73万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,424.59万 | 7.59% |
| 金融业 | 1,094.97万 | 1.88% |
| 采矿业 | 416.22万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.74万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.60万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 145.48万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.38万 | 0.20% |
| 建筑业 | 109.84万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 40.35万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 32.23万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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