华安招裕一年持有混合A
(016863.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,273.00		成立日期2023-03-28
总资产规模
2.13亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0418元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率41.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40%
相关基金: 主从基金华安招裕一年持有混合C
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安招裕一年持有混合A.(016863) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安招裕一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元2.13亿2.07亿元--
2024-06-301.02元2.78亿2.72亿元--
2024-03-31--4.74亿4.66亿元--
2023-12-311.01元5.41亿5.37亿元--
2023-09-30--5.41亿5.37亿元--
2023-06-301.01元5.43亿5.37亿元--
2023-03-281.00元5.37亿5.37亿元--

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