景顺长城稳健增益债券C (016870.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健增益债券A | ||||
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景顺长城稳健增益债券C(016870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 998.00万 | 16.47% |
| (其中) 股票 | 998.00万 | 16.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,992.70万 | 82.42% |
| (其中) 债券 | 4,992.70万 | 82.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.35万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 32.75万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 556.88万 | 9.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365.87万 | 6.04% |
| 卫生和社会工作 | 37.80万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.46万 | 0.62% |
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