景顺长城稳健增益债券C (016870.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健增益债券A | ||||
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景顺长城稳健增益债券C(016870) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.39亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 219.42万 | 213.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 218.86万 | 218.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 172.52万 | 173.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 504.70万 | 506.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 560.73万 | 554.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 608.17万 | 604.01万元 | -- |
