招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj)SEEE碳中和招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0229元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金招商中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,106.98万 | 94.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.36万 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 20.36万 | 1.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.93万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 9,629.00 | 0.08% |
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