招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj)SEEE碳中和招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0229元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-05-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-05-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-05-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-05-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-05-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
