招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj)SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1498元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金招商中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-12-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-12-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-05 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-25 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-11-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-20 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-15 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-14 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-11-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-11 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-11-07 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-06 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-11-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-11-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-10-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-10-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-10-28 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-10-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-10-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-10-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
