山西证券裕景30天持有期债券发起式C (016882.jj)山西证券股份有限公司持有人户数5,532.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0604元基金经理刘凌云 、 蓝烨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕景30天持有期债券发起式A | ||||
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山西证券裕景30天持有期债券发起式C(016882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-01 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
