山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj)山西证券股份有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理刘凌云 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | ||||
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 503.75万 | 18.96% |
| (其中) 股票 | 503.75万 | 18.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,053.13万 | 77.28% |
| (其中) 债券 | 2,053.13万 | 77.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.96万 | 1.65% |
| 4 | 其他资产 | 55.84万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 298.45万 | 11.23% |
| 金融业 | 41.50万 | 1.56% |
| 采矿业 | 22.79万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.78万 | 0.41% |
| 建筑业 | 9.52万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.91万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.17万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.05万 | 0.15% |
| 房地产业 | 3.40万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 3.09万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 2.86万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 3,133.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 23.48万 | 0.88% |
| 能源 | 22.08万 | 0.83% |
| 电信服务 | 17.52万 | 0.66% |
| 非日常生活消费品 | 17.06万 | 0.64% |
| 金融 | 8.82万 | 0.33% |
| 公用事业 | 3.81万 | 0.14% |
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