山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj)山西证券股份有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理刘凌云 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | ||||
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 381.34万 | 364.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 431.89万 | 430.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 851.74万 | 852.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,159.81万 | 1,160.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,120.96万 | 2,100.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,795.75万 | 5,753.18万元 | -- |
| 2023-03-08 | 1.00元 | 5,719.41万 | 5,719.41万元 | -- |
