山西证券裕泽债券发起式A (016885.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕泽债券发起式C | ||||
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山西证券裕泽债券发起式A(016885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 304.59万元 | 0.30% | 50.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 174.33万元 | 0.30% | 29.05万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.58万元 | 0.30% | 1.60万元 | 0.05% |
