山西证券裕泽债券发起式A (016885.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕泽债券发起式C | ||||
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山西证券裕泽债券发起式A(016885) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.75亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.63亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.40亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.21亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,317.57万 | 1,300.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,484.09万 | 6,414.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,439.97万 | 6,402.20万元 | -- |
