富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj)SEEE碳中和 (半年) 持有人户数424.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9440元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率62.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金富国中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,669.10万 | 1,671.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,485.59万 | 1,708.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,564.67万 | 1,752.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,603.06万 | 1,896.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,038.90万 | 2,219.58万元 | -- |
| 2023-06-09 | 1.00元 | 1.50亿 | 1.50亿元 | -- |
