富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj)SEEE碳中和 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8670元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率62.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金富国中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-30 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-29 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-07-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-25 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-24 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-23 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-22 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-07-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-18 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-17 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-16 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-12 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-11 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-09 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-08 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-05 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-03 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-02 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-06-28 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-27 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-26 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-25 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-24 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-20 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-06-19 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-17 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-14 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-13 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-11 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-07 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-04 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-31 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-05-30 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-29 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-05-28 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-27 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-05-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-05-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
