富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj)SEEE碳中和 (半年) 持有人户数424.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9440元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率62.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金富国中证上海环交所碳中和ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-16 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-09 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-06 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-03 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-28 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-26 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-15 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-01 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-31 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-23 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-10-22 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-21 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-15 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-10-14 | 0.9641元 | 0.9641元 |
