鹏华稳健增利债券A (016889.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率293.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健增利债券C | ||||
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鹏华稳健增利债券A(016889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 28.83万元 | 0.50% | 5.77万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.88万元 | 0.50% | 4.18万元 | 0.10% |
