鹏华稳健增利债券A (016889.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率293.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健增利债券C | ||||
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鹏华稳健增利债券A(016889) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 121.25万 | 116.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.50万 | 48.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.25万 | 4.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.46万 | 6.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.49万 | 1.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,473.74万 | 5,501.80万元 | -- |
| 2023-01-16 | 1.00元 | 7,001.70万 | 7,001.70万元 | -- |
