鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj)中证中药鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7978元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率19.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接C目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.13亿 | 92.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 809.85万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 171.70万 | 1.40% |
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