鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj)中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数3,486.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8474元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接C 、 鹏华中证中药ETF联接I目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,971.61万 | 3,226.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,111.59万 | 2,572.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,161.03万 | 2,470.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2,165.80万 | 2,380.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,075.97万 | 2,185.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,144.94万 | 2,137.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,061.68万 | 3,031.67万元 | -- |
