中银卓越成长混合C (016896.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7366元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银卓越成长混合A | ||||
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中银卓越成长混合C(016896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-25 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-24 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-22 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-19 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-18 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-17 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-16 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-15 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-11 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-09 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-08 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-05 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-04 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-03 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-02 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-01 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-28 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-27 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-26 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-25 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-24 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-21 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-20 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-19 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-18 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-06-17 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-14 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-13 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-06-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-06-11 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-06-07 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-06 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-05 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-04 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-03 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-31 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-30 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-05-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-28 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-05-27 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-05-24 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-05-23 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-05-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-05-21 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-05-20 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
