广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016897.jj)SEEE碳中和广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8324元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金广发中证上海环交所碳中和ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-25 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-24 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-23 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-22 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-18 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-17 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-16 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-15 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-12 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-10 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-09 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-08 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-04 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-03 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-02 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-01 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-28 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-27 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-06-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-25 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-24 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-21 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-19 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-14 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-13 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-06-12 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-11 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-07 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-06 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-06-05 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-04 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-03 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-05-31 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-30 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-05-29 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-05-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-27 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-05-24 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-05-22 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-21 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-05-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-05-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
