广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016898.jj)SEEE碳中和 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8011元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金广发中证上海环交所碳中和ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-29 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-08-28 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-27 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-26 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-23 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-22 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-21 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-20 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-19 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-16 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-15 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-14 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-12 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-08-09 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-08 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-07 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-05 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-02 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-01 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-31 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-30 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-29 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-26 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-25 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-23 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-22 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-19 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-18 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-17 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-16 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-15 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-12 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-10 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-09 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-05 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-04 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-03 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-02 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-01 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-28 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-27 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-26 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-25 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
