广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016898.jj)SEEE碳中和广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8290元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金广发中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016898) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 166.75万 | 200.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 151.27万 | 177.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 164.30万 | 203.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 195.19万 | 222.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 272.03万 | 286.89万元 | -- |
| 2023-03-28 | 1.00元 | 4,156.84万 | 4,156.84万元 | -- |
