华夏安益短债债券C (016905.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9873元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安益短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏安益短债债券C(016905) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,564.10万 | 4,625.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,074.73万 | 5,092.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,288.50万 | 5,254.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,486.99万 | 1,471.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,378.13万 | 5,320.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,343.45万 | 4,330.46万元 | -- |
| 2022-12-15 | 1.00元 | 2.71亿 | 2.71亿元 | -- |
