华夏安益短债债券C (016905.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9943元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安益短债债券A | ||||
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华夏安益短债债券C(016905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-12-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-25 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-19 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-14 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-28 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
