华夏安益短债债券C (016905.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9873元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安益短债债券A | ||||
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华夏安益短债债券C(016905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-08 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-06 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-05-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-05-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-21 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
