华安中证基建指数发起式A (016908.jj)中证基建 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9801元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率86.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证基建指数发起式C | ||||
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华安中证基建指数发起式A(016908) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,459.81万 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 3,459.81万 | 92.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 266.81万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 5.15万 | 0.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.71%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 2,361.91万 | 63.29% |
| 制造业 | 955.00万 | 25.59% |
| 采矿业 | 95.00万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 26.44万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.46万 | 0.58% |
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