华安中证基建指数发起式A (016908.jj)中证基建 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9801元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率86.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证基建指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证基建指数发起式A(016908) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.69% | 1,423.16万元 | 1,749.82万元 | 3,459.81万元 | 1,740.51万元 |
| 2023-12-31 | 201.47% | 9,157.58万元 | 5,556.86万元 | 3,445.73万元 | 1,460.59万元 |
| 2023-06-30 | 140.01% | 3,179.28万元 | 1,244.75万元 | 3,233.40万元 | 1,790.54万元 |
