摩根整合驱动混合C (016920.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3839元基金经理杨景喻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.42% |
| 相关基金: | 主从基金摩根整合驱动混合A | ||||
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摩根整合驱动混合C(016920) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 78.87% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 78.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,591.45万 | 21.08% |
| 3 | 其他资产 | 9.13万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 48.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,013.76万 | 13.84% |
| 金融业 | 1,833.62万 | 8.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.01万 | 3.78% |
| 采矿业 | 608.76万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.92万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.08万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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