广发百发大数据价值混合C (016924.jj)广发基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0720元基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据价值混合E 、 广发百发大数据价值混合A | ||||
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广发百发大数据价值混合C(016924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,223.68万 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 1,223.68万 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 95.22万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 12.47万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,133.83万 | 85.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.99万 | 5.41% |
| 金融业 | 13.89万 | 1.04% |
| 采矿业 | 3.98万 | 0.30% |
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