广发百发大数据价值混合C (016924.jj)广发基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0720元基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据价值混合E 、 广发百发大数据价值混合A | ||||
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广发百发大数据价值混合C(016924) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 365.82万 | 350.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 395.64万 | 418.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 714.16万 | 749.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,259.15万 | 2,225.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,697.70万 | 1,674.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2,558.27万 | 2,211.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1,184.31万 | 1,036.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1,249.06万 | 1,042.62万元 | -- |
