博时中证1000指数增强A (016936.jj)中证1000 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0285元持有人户数2,947.00基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率605.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证1000指数增强C | ||||
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博时中证1000指数增强A(016936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-09-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-09-26 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-25 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-09-24 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-09-23 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-09-20 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-09-19 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-09-18 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-09-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-09-12 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-09-11 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-09-10 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-09-09 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-09-06 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-09-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-09-04 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-09-03 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-09-02 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-30 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-08-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-28 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-08-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-08-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-23 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-22 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-08-21 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-08-20 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-08-19 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-08-16 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-08-15 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-14 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-08-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-08-12 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-09 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-08 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-08-07 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-08-06 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-08-05 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-08-02 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-08-01 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-31 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-30 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-26 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-25 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-22 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
