博时中证1000指数增强A (016936.jj)中证1000博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.8534元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率478.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证1000指数增强C | ||||
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博时中证1000指数增强A(016936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-25 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-22 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-18 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-15 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-07-12 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-10 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-09 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-05 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-03 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-07-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-27 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-06-25 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-06-24 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-21 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-18 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-13 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-12 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-11 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-06 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-04 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-03 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-05-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-05-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-05-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-27 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-23 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-05-22 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-05-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-17 | 0.9627元 | 0.9627元 |
