博时中证1000指数增强C (016937.jj)中证1000博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.8502元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证1000指数增强A | ||||
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博时中证1000指数增强C(016937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-25 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-24 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-23 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-22 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-19 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-18 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-17 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-16 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-11 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-10 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-08 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-05 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-04 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-02 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-01 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-27 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-06-26 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-06-25 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-20 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-06-19 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-18 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-06-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-14 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-11 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-07 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-05 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-04 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-03 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-05-31 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-05-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-05-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-05-21 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-05-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-05-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
