南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9361元持有人户数174.00基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,609.00元 | 0.15% | 536.00元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.02万元 | 0.15% | 6,744.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.79万元 | 0.15% | 5,973.00元 | 0.05% |
