南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9417元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金南方中证长江保护主题ETF | ||||
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 213.40万 | 227.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 174.31万 | 217.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 187.67万 | 224.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 871.03万 | 1,014.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 214.25万 | 232.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 330.25万 | 337.95万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 1.28亿 | 1.28亿元 | -- |
