国联安鸿利短债债券C (016941.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数4,657.00 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鸿利短债债券A | ||||
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国联安鸿利短债债券C(016941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 110.45万元 | 0.30% | 18.41万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 112.44万元 | 0.30% | 18.74万元 | 0.05% |
