国联安鸿利短债债券C
(016941.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数4,657.00		成立日期2023-06-27
总资产规模
1.61亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98%
相关基金: 主从基金国联安鸿利短债债券A
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国联安鸿利短债债券C(016941) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联安鸿利短债债券C.(016941) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联安鸿利短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元1.61亿1.55亿元--
2024-06-301.03元1,796.72万1,740.33万元--
2024-03-31--893.41万871.96万元--
2023-12-311.02元2,087.13万2,054.06万元--
2023-09-30--493.51万490.61万元--
2023-06-271.00元92.93万92.93万元--

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