工银中证1000指数增强C (016943.jj)中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数684.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9627元基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证1000指数增强A | ||||
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工银中证1000指数增强C(016943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-12-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-12-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-12-18 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-17 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-03 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-29 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-25 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-21 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-20 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-15 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-07 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-06 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-05 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-04 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-11-01 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-10-31 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-10-29 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-10-28 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-10-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-24 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-10-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-10-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-18 | 0.8795元 | 0.8795元 |
