鹏华中证港股通消费ETF联接A (016952.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9942元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接C 、 鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金香港消费 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,417.22万 | 2,315.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,943.75万 | 2,284.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,943.71万 | 2,324.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,919.20万 | 2,326.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,111.57万 | 2,325.51万元 | -- |
| 2023-05-18 | 1.00元 | 4,971.35万 | 4,971.35万元 | -- |
