鹏华中证港股通消费ETF联接A (016952.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9942元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接C 、 鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金香港消费 | ||||
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鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-01-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-01-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-01-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
