鹏华中证港股通消费ETF联接A (016952.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8179元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.56% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通消费ETF联接C目标基金香港消费 | ||||
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鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-25 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-24 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-23 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-22 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-19 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-17 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-16 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-15 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-12 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-11 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-10 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-08 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-05 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-04 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-03 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-02 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-01 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-28 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-24 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-06-21 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-20 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-18 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-17 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-14 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-13 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-06-12 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-11 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-07 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-06 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-05-31 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-05-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-05-28 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-27 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-05-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-05-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-05-22 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-05-21 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-05-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-05-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
