国联恒润纯债A (016955.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒润纯债C | ||||
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国联恒润纯债A(016955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0278元 | 1.0548元 |
| 2024-07-29 | 1.0275元 | 1.0545元 |
| 2024-07-26 | 1.0270元 | 1.0540元 |
| 2024-07-25 | 1.0268元 | 1.0538元 |
| 2024-07-24 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2024-07-23 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2024-07-22 | 1.0251元 | 1.0521元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.0509元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.0506元 |
| 2024-07-17 | 1.0238元 | 1.0508元 |
| 2024-07-16 | 1.0237元 | 1.0507元 |
| 2024-07-15 | 1.0234元 | 1.0504元 |
| 2024-07-12 | 1.0230元 | 1.0500元 |
| 2024-07-11 | 1.0227元 | 1.0497元 |
| 2024-07-10 | 1.0224元 | 1.0494元 |
| 2024-07-09 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2024-07-08 | 1.0217元 | 1.0487元 |
| 2024-07-05 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2024-07-04 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2024-07-03 | 1.0227元 | 1.0497元 |
| 2024-07-02 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2024-07-01 | 1.0218元 | 1.0488元 |
| 2024-06-28 | 1.0226元 | 1.0496元 |
| 2024-06-27 | 1.0224元 | 1.0494元 |
| 2024-06-26 | 1.0217元 | 1.0487元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0484元 |
| 2024-06-24 | 1.0211元 | 1.0481元 |
| 2024-06-21 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2024-06-20 | 1.0209元 | 1.0479元 |
| 2024-06-19 | 1.0208元 | 1.0478元 |
| 2024-06-18 | 1.0203元 | 1.0473元 |
| 2024-06-17 | 1.0198元 | 1.0468元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.0465元 |
| 2024-06-13 | 1.0193元 | 1.0463元 |
| 2024-06-12 | 1.0192元 | 1.0462元 |
| 2024-06-11 | 1.0193元 | 1.0463元 |
| 2024-06-07 | 1.0189元 | 1.0459元 |
| 2024-06-06 | 1.0188元 | 1.0458元 |
| 2024-06-05 | 1.0185元 | 1.0455元 |
| 2024-06-04 | 1.0182元 | 1.0452元 |
| 2024-06-03 | 1.0181元 | 1.0451元 |
| 2024-05-31 | 1.0175元 | 1.0445元 |
| 2024-05-30 | 1.0174元 | 1.0444元 |
| 2024-05-29 | 1.0168元 | 1.0438元 |
| 2024-05-28 | 1.0160元 | 1.0430元 |
| 2024-05-27 | 1.0157元 | 1.0427元 |
| 2024-05-24 | 1.0155元 | 1.0425元 |
| 2024-05-23 | 1.0154元 | 1.0424元 |
| 2024-05-22 | 1.0148元 | 1.0418元 |
| 2024-05-21 | 1.0145元 | 1.0415元 |
