招商安颐稳健债券A (016957.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金招商安颐稳健1年封闭运作债券C | ||||
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,198.46万 | 6.61% |
| (其中) 股票 | 1,198.46万 | 6.61% | |
| 2 | 基金投资 | 115.04万 | 0.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 79.18% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 73.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,009.37万 | 5.57% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,600.66万 | 8.83% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 858.53万 | 4.74% |
| 6 | 其他资产 | 1.83万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 684.86万 | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.47万 | 1.71% |
| 房地产业 | 119.14万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 42.26万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.73万 | 0.23% |
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