招商安颐稳健债券A
(016957.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2023-02-07
总资产规模
1.59亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52%
相关基金: 主从基金招商安颐稳健1年封闭运作债券C
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招商安颐稳健债券A(016957) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商安颐稳健债券A.(016957) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商安颐稳健债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1.59亿1.56亿元--
2024-03-31--1.48亿1.46亿元--
2023-12-311.00元3.24亿3.25亿元--
2023-09-30--3.25亿3.25亿元--
2023-06-301.00元3.24亿3.25亿元--
2023-02-071.00元3.25亿3.25亿元--

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