财通资管睿安债券A (016959.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿安债券C 、 财通资管睿安债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管睿安债券A(016959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 122.07万元 | 0.30% | 40.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 107.18万元 | 0.30% | 35.73万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
